| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 825.00 | 462 239.00 | 137 586.00 | 599 825.00 |
040 Immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 878 338.00 | 462 239.00 | 416 099.00 | 878 338.00 |
060 Stock marchandises | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
084 Disponibilités | 342 788.00 | | 342 788.00 | 342 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 047.00 | | 388 047.00 | 388 047.00 |
110 Total général Actif | 1 266 385.00 | 462 239.00 | 804 146.00 | 1 266 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 647 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 647 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 146.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 878 012.00 | | | 878 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 161.00 | | | 20 161.00 |