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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 694.00 | 4 588.00 | 40 106.00 | 44 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 035.00 | 25 578.00 | 19 458.00 | 45 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 729.00 | 30 166.00 | 59 564.00 | 89 729.00 |
BT Marchandises | 106 304.00 | 22 902.00 | 83 402.00 | 106 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BZ Autres créances | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CF Disponibilités | 116 251.00 | | 116 251.00 | 116 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 948.00 | 22 902.00 | 223 047.00 | 245 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 678.00 | 53 067.00 | 282 610.00 | 335 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 032.00 | 221 760.00 | | 246 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 495.00 | 31 415.00 | | 29 495.00 |
DL TOTAL (I) | 275 627.00 | 253 275.00 | | 275 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 386.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 3 031.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165.00 | 21 530.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 983.00 | 24 946.00 | | 6 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 610.00 | 278 222.00 | | 282 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 983.00 | 24 946.00 | | 6 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
FG Production vendue services | 144 397.00 | | 144 397.00 | 144 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 902.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 254.00 | 159 316.00 | | 180 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 759.00 | 127 901.00 | | 150 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 495.00 | 31 415.00 | | 29 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 005.00 | | 51 224.00 | 42 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 89 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 89 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 005.00 | | 51 224.00 | 42 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 13 337.00 | 41.00 | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | 13 337.00 | 41.00 | 16 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 260.00 | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 336.00 | 1 326.00 | | 1 336.00 |
ST Autres comptes | 22 930.00 | 22 876.00 | | 22 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 216.00 | 18 679.00 | | 18 216.00 |
YT Sous‐traitance | 64 186.00 | 4 985.00 | | 64 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 56 927.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | 260.00 | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 463.00 | 33 313.00 | | 31 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 597.00 | 24 493.00 | | 20 597.00 |
ZE Dividendes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 667.00 | 104 792.00 | | 106 667.00 |