| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 761.00 | 38 387.00 | 1 374.00 | 39 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 072.00 | 41 273.00 | 61 799.00 | 103 072.00 |
BT Marchandises | 200 976.00 | | 200 976.00 | 200 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 977.00 | 6 767.00 | 341 210.00 | 347 977.00 |
BZ Autres créances | 137 624.00 | | 137 624.00 | 137 624.00 |
CF Disponibilités | 176 277.00 | | 176 277.00 | 176 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 340.00 | 6 767.00 | 859 573.00 | 866 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 412.00 | 48 041.00 | 921 372.00 | 969 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 603.00 | 385 603.00 | | 385 603.00 |
DH Report à nouveau | -102 950.00 | | | -102 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 346.00 | -102 950.00 | | -18 346.00 |
DL TOTAL (I) | 286 306.00 | 304 653.00 | | 286 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 268.00 | 215 768.00 | | 320 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 416.00 | 18 197.00 | | 18 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 736.00 | 727.00 | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 887.00 | 465 389.00 | | 202 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 375.00 | 52 312.00 | | 73 375.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 25 218.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 682.00 | 777 611.00 | | 627 682.00 |
ED (V) | 7 383.00 | 85.00 | | 7 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 372.00 | 1 082 349.00 | | 921 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 946.00 | 776 884.00 | | 399 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 768.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 902.00 | 223 903.00 | 1 421 806.00 | 1 197 902.00 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 102.00 | 223 903.00 | 1 441 006.00 | 1 217 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 1 950.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 1 950.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -1 950.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 728.00 | 1 426 949.00 | | 1 465 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 074.00 | 1 529 899.00 | | 1 484 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 346.00 | -102 950.00 | | -18 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | 60 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 103 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 681.00 | 592.00 | | 40 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 795.00 | 592.00 | | 37 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 425.00 | 60 345.00 | 80.00 | 60 425.00 |
UX Autres créances clients | 347 977.00 | 347 977.00 | | 347 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 100 000.00 | 201 431.00 | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 513.00 | 549 433.00 | 80.00 | 549 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 946.00 | 399 946.00 | 201 431.00 | 619 946.00 |