| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 789.00 | 94 192.00 | 25 596.00 | 119 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 819.00 | 118 653.00 | 226 166.00 | 344 819.00 |
BT Marchandises | 165 547.00 | | 165 547.00 | 165 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BZ Autres créances | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CF Disponibilités | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 541.00 | | 292 541.00 | 292 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 360.00 | 118 653.00 | 518 707.00 | 637 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 984.00 | 156 546.00 | | 160 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 383.00 | 4 438.00 | | 11 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 183 367.00 | 171 984.00 | | 183 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 376.00 | 50 500.00 | | 25 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 259.00 | 108 008.00 | | 101 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 423.00 | 158 375.00 | | 189 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 471.00 | 17 140.00 | | 17 471.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 340.00 | 334 042.00 | | 335 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 707.00 | 506 026.00 | | 518 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 340.00 | 308 666.00 | | 335 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 244.00 | | 16 575.00 | 328 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 174.00 | | 16 575.00 | 127 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 763.00 | 2 889.00 | | 115 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 263.00 | 2 889.00 | | 115 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 176.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 176.00 | 5 211.00 | 5 176.00 | 5 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 423.00 | 189 423.00 | | 189 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 851.00 | 70 781.00 | 70.00 | 70 851.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 529.00 | 333 529.00 | | 333 529.00 |