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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 041.00 | 4 528.00 | 513.00 | 5 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 289.00 | 50 135.00 | 12 154.00 | 62 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 330.00 | 54 663.00 | 12 667.00 | 67 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
110 Total général Actif | 167 348.00 | 54 663.00 | 112 685.00 | 167 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 017.00 | 157 967.00 | | 139 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 539.00 | 13.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 057.00 | 157 980.00 | | 144 057.00 |
242 Autres charges externes. | 44 838.00 | 40 721.00 | | 44 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 281.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 589.00 | 55 016.00 | | 60 589.00 |
252 Charges sociales | 23 455.00 | 21 892.00 | | 23 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 586.00 | 7 455.00 | | 3 586.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 18.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 802.00 | 126 384.00 | | 133 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 255.00 | 31 596.00 | | 10 255.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 341.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 247.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 4 900.00 | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 332.00 | 26 109.00 | | 9 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 686.00 | | | 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |