| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 875.00 | 876.00 | 14 999.00 | 15 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 601.00 | | 148 601.00 | 148 601.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CF Disponibilités | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 856.00 | | 240 856.00 | 240 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 731.00 | 876.00 | 255 855.00 | 256 731.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 435.00 | 187 101.00 | | 186 435.00 |
DH Report à nouveau | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | 29 261.00 | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 209 136.00 | 224 612.00 | | 209 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 5 537.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 27 243.00 | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 856.00 | 36 513.00 | | 28 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 719.00 | 69 315.00 | | 46 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 855.00 | 293 928.00 | | 255 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 719.00 | 69 315.00 | | 46 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 123.00 | | 489 123.00 | 489 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 123.00 | | 489 123.00 | 489 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 225 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 102.00 | 270.00 | | 9 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 102.00 | 270.00 | | 9 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 102.00 | -270.00 | | -9 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 5 580.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 557.00 | 574 782.00 | | 493 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 034.00 | 545 520.00 | | 484 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 523.00 | 29 261.00 | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 601.00 | | | 148 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 598.00 | 162 598.00 | | 162 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |