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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 129.00 | | 567 129.00 | 567 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 108.00 | | 577 108.00 | 577 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 8 519 715.00 | | 8 519 715.00 | 8 519 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 536 934.00 | | 8 536 934.00 | 8 536 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 043.00 | | 9 114 043.00 | 9 114 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 1 528 670.00 | 2 041 861.00 | | 1 528 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410 603.00 | 87 589.00 | | 6 410 603.00 |
DL TOTAL (I) | 8 360 774.00 | 2 550 950.00 | | 8 360 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 2 500.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 765.00 | 4 416.00 | | 34 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 545.00 | 332 294.00 | | 716 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 268.00 | 617 775.00 | | 753 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 114 043.00 | 3 168 726.00 | | 9 114 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 268.00 | 603 775.00 | | 753 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 457.00 | | 897 457.00 | 897 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 457.00 | | 897 457.00 | 897 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 967 446.00 | | | 8 967 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 967 446.00 | | | 8 967 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596 500.00 | | | 2 596 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596 500.00 | | | 2 596 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 370 946.00 | | | 6 370 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 585.00 | 69 958.00 | | 260 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180 017.00 | 987 181.00 | | 10 180 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 414.00 | 899 592.00 | | 3 769 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 410 603.00 | 87 589.00 | | 6 410 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 085.00 | | 560 129.00 | 2 664 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 647 105.00 | 577 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647 105.00 | 577 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664 085.00 | | 560 129.00 | 2 664 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 085.00 | 159 085.00 | | 159 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 129.00 | 7 129.00 | 560 000.00 | 567 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 431 492.00 | 431 492.00 | | 431 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 646.00 | | | 274 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 527.00 | 24 527.00 | 560 000.00 | 584 527.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 268.00 | 753 268.00 | | 753 268.00 |