| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 499.00 | 213 605.00 | 182 893.00 | 396 499.00 |
AH Fonds commercial | 598 893.00 | | 598 893.00 | 598 893.00 |
AP Constructions | 402 000.00 | 340 614.00 | 61 386.00 | 402 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 907.00 | 35 908.00 | 41 000.00 | 76 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 986.00 | 344 051.00 | 230 935.00 | 574 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 408.00 | 934 178.00 | 1 122 230.00 | 2 056 408.00 |
BT Marchandises | 569 721.00 | 81 639.00 | 488 082.00 | 569 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 617.00 | 126 296.00 | 2 930 321.00 | 3 056 617.00 |
BZ Autres créances | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
CF Disponibilités | 496 661.00 | | 496 661.00 | 496 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 615.00 | 207 935.00 | 4 056 680.00 | 4 264 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 023.00 | 1 142 113.00 | 5 178 910.00 | 6 321 023.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 896 176.00 | 1 737 340.00 | | 1 896 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 466.00 | 158 836.00 | | 282 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 162.00 | 2 247 696.00 | | 2 530 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 110.00 | 106 155.00 | | 52 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 022.00 | 1 071 706.00 | | 92 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 416.00 | 1 897.00 | | 128 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 568.00 | 1 129 029.00 | | 1 005 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 061.00 | 1 251 488.00 | | 1 285 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 572.00 | 8 366.00 | | 85 572.00 |
EA Autres dettes | | 22 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 648 749.00 | 3 694 440.00 | | 2 648 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 910.00 | 5 942 136.00 | | 5 178 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 491.00 | | 2 679 491.00 | 2 679 491.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 304 095.00 | | 10 304 095.00 | 10 304 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 983 586.00 | | 12 983 586.00 | 12 983 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 102 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 842.00 | |
GE Autres charges | | | 75 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 575 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 936.00 | 840.00 | | 4 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 425.00 | 500.00 | | 9 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361.00 | 1 340.00 | | 14 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 875.00 | 3 081.00 | | 18 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 075.00 | 3 081.00 | | 19 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 714.00 | -1 741.00 | | -4 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 705.00 | -489.00 | | 93 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 267.00 | 31 805.00 | | 144 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 117 153.00 | 11 750 553.00 | | 13 117 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 834 687.00 | 11 591 717.00 | | 12 834 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 466.00 | 158 836.00 | | 282 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 981.00 | | 208 850.00 | 1 849 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 2 056 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 1 053 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 097.00 | | 165 295.00 | 830 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 767.00 | | 43 549.00 | 1 012 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117.00 | | 6.00 | 7 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 906.00 | 149 495.00 | 2 223.00 | 786 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 116.00 | 65 490.00 | | 148 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 790.00 | 84 005.00 | 2 223.00 | 638 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 81 639.00 | | |
6T Sur comptes clients | 136 090.00 | 59 203.00 | 68 998.00 | 136 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 090.00 | 140 842.00 | 68 998.00 | 136 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 090.00 | 140 842.00 | 68 998.00 | 136 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 568.00 | 1 005 568.00 | | 1 005 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 762.00 | 501 762.00 | | 501 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 142.00 | 344 142.00 | | 344 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 732.00 | 2 880 732.00 | | 2 880 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 885.00 | 175 885.00 | | 175 885.00 |
VB T. V. A. | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 110.00 | 46 299.00 | 5 811.00 | 52 110.00 |
VI Groupe et associés | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 835.00 | 3 198 233.00 | 6 603.00 | 3 204 835.00 |
VW T.V.A. | 381 429.00 | 381 429.00 | | 381 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 333.00 | 2 514 522.00 | 5 811.00 | 2 520 333.00 |