| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 801 274.00 | 5 201 699.00 | 4 599 574.00 | 9 801 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 981 289.00 | 5 201 699.00 | 4 779 590.00 | 9 981 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 285.00 | | 160 285.00 | 160 285.00 |
BZ Autres créances | 509 571.00 | | 509 571.00 | 509 571.00 |
CF Disponibilités | 811 311.00 | | 811 311.00 | 811 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 168.00 | | 1 481 168.00 | 1 481 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 457.00 | 5 201 699.00 | 6 260 758.00 | 11 462 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 121.00 | 601 843.00 | | 419 121.00 |
DK Provisions réglementées | 1 885 935.00 | 2 033 316.00 | | 1 885 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 356.00 | 2 638 460.00 | | 2 308 356.00 |
DP Provisions pour risques | 164 386.00 | 158 827.00 | | 164 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 386.00 | 158 827.00 | | 164 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 823.00 | 3 921 167.00 | | 3 226 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 605.00 | 52 484.00 | | 127 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 060.00 | 19 738.00 | | 8 060.00 |
EA Autres dettes | 425 527.00 | 234 050.00 | | 425 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 015.00 | 4 227 440.00 | | 3 788 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 758.00 | 7 024 727.00 | | 6 260 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 893.00 | | 1 446 893.00 | 1 446 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 893.00 | | 1 446 893.00 | 1 446 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 441.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 381.00 | 104 500.00 | | 147 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 381.00 | 104 500.00 | | 147 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 381.00 | 104 500.00 | | 147 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 111.00 | 234 050.00 | | 151 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 275.00 | 1 896 812.00 | | 1 594 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 154.00 | 1 294 968.00 | | 1 175 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 121.00 | 601 843.00 | | 419 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 981 289.00 | | | 9 981 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 981 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 801 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 801 274.00 | | | 9 801 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 258.00 | 490 441.00 | | 4 711 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 258.00 | 490 441.00 | | 4 711 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 033 316.00 | | 147 381.00 | 2 033 316.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 827.00 | 5 559.00 | | 158 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192 144.00 | 5 559.00 | 147 381.00 | 2 192 144.00 |
UG ‐ Financières | | 5 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 285.00 | 160 285.00 | | 160 285.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VC Groupe et associés | 495 928.00 | 495 928.00 | | 495 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 823.00 | 686 738.00 | 2 540 084.00 | 3 226 823.00 |
VI Groupe et associés | 425 527.00 | 425 527.00 | | 425 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 856.00 | 669 856.00 | 180 000.00 | 849 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 015.00 | 1 247 930.00 | 2 540 084.00 | 3 788 015.00 |