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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 414.00 | 2 734.00 | 679.00 | 3 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 658.00 | 14 364.00 | 14 294.00 | 28 658.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 522.00 | 17 098.00 | 15 423.00 | 32 522.00 |
060 Stock marchandises | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 264.00 | 4 220.00 | 18 044.00 | 22 264.00 |
072 Créances – Autres | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
084 Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 856.00 | 4 220.00 | 89 636.00 | 93 856.00 |
110 Total général Actif | 126 378.00 | 21 318.00 | 105 059.00 | 126 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 422.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 318.00 | | | 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 697.00 | | | 8 697.00 |