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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 189.00 | 49 432.00 | 17 757.00 | 67 189.00 |
AP Constructions | 9 250.00 | 7 507.00 | 1 743.00 | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 901.00 | 12 357.00 | 28 544.00 | 40 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 328.00 | 71 284.00 | 48 043.00 | 119 328.00 |
BP En cours de production de services | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 728.00 | 71 284.00 | 179 444.00 | 250 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 98 273.00 | | | 98 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 916.00 | | 297 916.00 | 297 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 916.00 | | 297 916.00 | 297 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 065.00 | | | 310 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 947.00 | | | 306 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 078.00 | | 28 528.00 | 91 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 119 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 119 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 078.00 | | 28 528.00 | 91 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 155.00 | 15 256.00 | 126.00 | 56 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 155.00 | 15 256.00 | 126.00 | 56 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 362.00 | 7 957.00 | 13 404.00 | 21 362.00 |
VI Groupe et associés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 171.00 | 67 766.00 | 13 404.00 | 81 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
ST Autres comptes | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 929.00 | | | 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 407.00 | | | 30 407.00 |