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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 288.00 | | 216 288.00 | 216 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 713.00 | 103 538.00 | 13 175.00 | 116 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 260.00 | 59 345.00 | 22 915.00 | 82 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 661.00 | 164 283.00 | 738 378.00 | 902 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BN En cours de production de biens | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 724.00 | | 218 724.00 | 218 724.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
CF Disponibilités | 179 701.00 | | 179 701.00 | 179 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 052.00 | | 590 052.00 | 590 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 713.00 | 164 283.00 | 1 328 430.00 | 1 492 713.00 |
CU Autres participations | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 351.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 398 870.00 | 445 223.00 | | 398 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 378.00 | 52 296.00 | | 8 378.00 |
DK Provisions réglementées | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
DL TOTAL (I) | 983 632.00 | 1 025 253.00 | | 983 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 679.00 | 75 632.00 | | 79 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 327.00 | 119 028.00 | | 136 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 084.00 | 117 505.00 | | 97 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 796.00 | 312 740.00 | | 344 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 430.00 | 1 337 995.00 | | 1 328 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 899.00 | 312 741.00 | | 289 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 294.00 | | 453 294.00 | 453 294.00 |
FG Production vendue services | 719 905.00 | | 719 905.00 | 719 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 199.00 | | 1 173 200.00 | 1 173 199.00 |
FM Production stockée | | | 23 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 179.00 | 1 376 540.00 | | 1 203 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 801.00 | | | 1 194 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 378.00 | 52 296.00 | | 8 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 289.00 | 32 182.00 | | 34 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 540.00 | | 18 321.00 | 884 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 902 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 198 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 687.00 | | | 217 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 853.00 | | 18 321.00 | 180 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 116.00 | 18 327.00 | 160.00 | 146 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 717.00 | 18 327.00 | 160.00 | 144 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
UX Autres créances clients | 218 725.00 | 218 725.00 | | 218 725.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 328.00 | 18 430.00 | 54 898.00 | 73 328.00 |
VI Groupe et associés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 150.00 | 236 150.00 | | 236 150.00 |
VW T.V.A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 798.00 | 289 900.00 | 54 898.00 | 344 798.00 |