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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 426.00 | 1 574.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 537.00 | 2 663.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 452.00 | 1 963.00 | 6 489.00 | 8 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BZ Autres créances | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CF Disponibilités | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 698.00 | 1 963.00 | 82 735.00 | 84 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
DH Report à nouveau | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 808.00 | 17 996.00 | | -11 808.00 |
DL TOTAL (I) | 30 722.00 | 52 530.00 | | 30 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | 10 024.00 | | 3 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 466.00 | 7 614.00 | | 15 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 818.00 | 22 226.00 | | 32 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 013.00 | 39 864.00 | | 52 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 735.00 | 92 394.00 | | 82 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 013.00 | 34 377.00 | | 52 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 259.00 | | 143 259.00 | 143 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 259.00 | | 143 259.00 | 143 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 838.00 | 2 037.00 | | 14 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 204.00 | -2 037.00 | | 39 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 746.00 | 145 682.00 | | 216 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 555.00 | 127 686.00 | | 228 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 808.00 | 17 996.00 | | -11 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 959.00 | | 6 583.00 | 62 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 091.00 | 8 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 091.00 | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 707.00 | | 6 583.00 | 50 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 522.00 | 2 694.00 | 46 253.00 | 45 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 522.00 | 2 694.00 | 46 253.00 | 45 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 623.00 | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 560.00 | 9 672.00 | | 11 560.00 |
ST Autres comptes | 36 926.00 | 12 107.00 | | 36 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 401.00 | 16 007.00 | | 22 401.00 |
YT Sous‐traitance | 5 360.00 | 5 710.00 | | 5 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | 886.00 | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | 1 509.00 | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 652.00 | 29 081.00 | | 28 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 087.00 | 7 301.00 | | 11 087.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 248.00 | 43 497.00 | | 76 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |