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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 2 696.00 | 477.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 219.00 | 29 685.00 | 8 534.00 | 38 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 088.00 | 33 355.00 | 13 733.00 | 47 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 693.00 | | 102 693.00 | 102 693.00 |
BZ Autres créances | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CF Disponibilités | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 403.00 | | 274 403.00 | 274 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 492.00 | 33 355.00 | 288 136.00 | 321 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DH Report à nouveau | 83 923.00 | 84 418.00 | | 83 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 810.00 | -494.00 | | 42 810.00 |
DL TOTAL (I) | 131 412.00 | 88 603.00 | | 131 412.00 |
DP Provisions pour risques | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 6 250.00 | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 148.00 | 137 245.00 | | 118 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 249.00 | | |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 561.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 906.00 | 148 324.00 | | 139 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 136.00 | 234 927.00 | | 288 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 828 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 818.00 | |
GE Autres charges | | | 21 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | 33 782.00 | | 3 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | 33 782.00 | | 8 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 18 558.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 19 305.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 407.00 | 14 476.00 | | 7 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 482.00 | 607 463.00 | | 866 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 672.00 | 607 956.00 | | 823 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 810.00 | -494.00 | | 42 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 937.00 | | 5 093.00 | 47 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 942.00 | 47 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 942.00 | 41 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 240.00 | | 5 093.00 | 42 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 955.00 | 140 385.00 | 4 570.00 | 144 955.00 |
VW T.V.A. | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 077.00 | 136 077.00 | | 136 077.00 |