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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AP Constructions | 74 611.00 | 58 017.00 | 16 594.00 | 74 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 461.00 | 24 093.00 | 2 368.00 | 26 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 495.00 | 38 776.00 | 141 719.00 | 180 495.00 |
AX Avances et acomptes | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 410.00 | 145 584.00 | 214 826.00 | 360 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 534.00 | 1 101.00 | 164 433.00 | 165 534.00 |
BZ Autres créances | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CF Disponibilités | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 175.00 | 1 101.00 | 404 074.00 | 405 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 586.00 | 146 685.00 | 618 901.00 | 765 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 110.00 | 112 459.00 | | 114 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926.00 | 1 651.00 | | 3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 129 036.00 | 125 110.00 | | 129 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 380.00 | 119 644.00 | | 175 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 982.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 727.00 | 35 152.00 | | 35 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 865.00 | 81 247.00 | | 89 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 381.00 | 151 503.00 | | 188 381.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 4 274.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 865.00 | 392 803.00 | | 489 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 901.00 | 517 913.00 | | 618 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 362.00 | | 145 390.00 | 215 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 360 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 330 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 284.00 | | 145 390.00 | 185 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 341.00 | 18 584.00 | 341.00 | 127 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 644.00 | 18 584.00 | 341.00 | 102 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 381.00 | 188 381.00 | | 188 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 165 534.00 | 165 534.00 | | 165 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 380.00 | 132 112.00 | 43 267.00 | 175 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 995.00 | 188 995.00 | | 188 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 138.00 | 410 871.00 | 43 267.00 | 454 138.00 |