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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 700.00 | 5 050.00 | 25 649.00 | 30 700.00 |
AP Constructions | 614 911.00 | 370 247.00 | 244 664.00 | 614 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 909.00 | 5 278.00 | 1 630.00 | 6 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 379.00 | 625 402.00 | 276 976.00 | 902 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BZ Autres créances | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 559.00 | | 112 559.00 | 112 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 938.00 | 625 402.00 | 389 536.00 | 1 014 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
CU Autres participations | 247 096.00 | 242 096.00 | 5 000.00 | 247 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
DH Report à nouveau | -395 360.00 | -189 693.00 | | -395 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 669.00 | -205 667.00 | | 63 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 655.00 | 18 320.00 | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | -10 918.00 | -72 922.00 | | -10 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 464.00 | 316 639.00 | | 315 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | 9 325.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 18 811.00 | | 20 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | 34 231.00 | | 31 697.00 |
EA Autres dettes | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 454.00 | 407 447.00 | | 400 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 536.00 | 334 524.00 | | 389 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 067.00 | 135 240.00 | | 136 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 903.00 | 297 849.00 | | 341 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 234.00 | 503 516.00 | | 278 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 669.00 | -205 667.00 | | 63 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 379.00 | | 5 000.00 | 897 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 251.00 | | | 655 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 128.00 | | 5 000.00 | 242 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 369.00 | 27 937.00 | | 355 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 369.00 | 27 937.00 | | 355 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
UX Autres créances clients | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VC Groupe et associés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 536.00 | 50 150.00 | 173 191.00 | 314 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 856.00 | 110 856.00 | | 110 856.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 455.00 | 136 069.00 | 173 191.00 | 400 455.00 |