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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 3 704.00 | 2 157.00 | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 094.00 | 237 586.00 | 124 508.00 | 362 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 714.00 | 282 193.00 | 384 521.00 | 666 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 962.00 | 523 484.00 | 803 478.00 | 1 326 962.00 |
BT Marchandises | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BZ Autres créances | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CF Disponibilités | 545 745.00 | | 545 745.00 | 545 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 416.00 | | 649 416.00 | 649 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 378.00 | 523 484.00 | 1 452 894.00 | 1 976 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DH Report à nouveau | -78 012.00 | | | -78 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 318.00 | | | 355 318.00 |
DL TOTAL (I) | 427 149.00 | | | 427 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 604.00 | | | 195 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 924.00 | | | 530 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 745.00 | | | 1 025 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 894.00 | | | 1 452 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 238.00 | | | 850 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 131.00 | | 110 267.00 | 1 225 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 436.00 | 1 326 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 055.00 | 295 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 1 030 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 819.00 | | 2 229.00 | 295 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 312.00 | | 108 038.00 | 929 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 756.00 | 153 296.00 | 3 568.00 | 373 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 1 096.00 | 2 055.00 | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 092.00 | 152 200.00 | 1 513.00 | 369 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 799.00 | 117 799.00 | | 117 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |
UX Autres créances clients | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 604.00 | 60 604.00 | 135 000.00 | 195 604.00 |
VI Groupe et associés | 530 624.00 | 530 624.00 | | 530 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 138.00 | 850 138.00 | 135 000.00 | 985 138.00 |