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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 3 603.00 | 254.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 388.00 | 7 535.00 | 16 854.00 | 24 388.00 |
BT Marchandises | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 128.00 | 7 535.00 | 110 593.00 | 118 128.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 497.00 | | | 146 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 318.00 | | | 143 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100.00 | 435.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 435.00 | | 7 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VI Groupe et associés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
ST Autres comptes | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 465.00 | | | 34 465.00 |