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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 730.00 | 80.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292.00 | 2 212.00 | 80.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 108 461.00 | | 108 461.00 | 108 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 491 622.00 | | 2 491 622.00 | 2 491 622.00 |
CF Disponibilités | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 084.00 | | 2 642 084.00 | 2 642 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 376.00 | 2 212.00 | 2 642 164.00 | 2 644 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 400 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 471 975.00 | 2 139 490.00 | | 471 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 025.00 | -27 515.00 | | -39 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 950.00 | 2 551 975.00 | | 2 472 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 2 681.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 905.00 | 5 369.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 214.00 | 168 051.00 | | 169 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 164.00 | 2 720 025.00 | | 2 642 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 214.00 | 168 051.00 | | 169 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 750.00 | 13 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 750.00 | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 030.00 | 94 371.00 | | 75 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 055.00 | 121 886.00 | | 114 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 025.00 | -27 515.00 | | -39 025.00 |