| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 230.00 | 10 357.00 | 873.00 | 11 230.00 |
AN Terrains | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 1 797.00 | 2 192.00 | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 223.00 | 38 923.00 | 11 300.00 | 50 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 930.00 | 51 077.00 | 62 854.00 | 113 930.00 |
BT Marchandises | 39 463.00 | 937.00 | 38 526.00 | 39 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 259.00 | 15 000.00 | 92 259.00 | 107 259.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 561.00 | 15 937.00 | 180 624.00 | 196 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 491.00 | 67 014.00 | 243 478.00 | 310 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 321.00 | 109 322.00 | | 157 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 068.00 | 47 999.00 | | 36 068.00 |
DL TOTAL (I) | 204 388.00 | 168 321.00 | | 204 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 788.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 12 580.00 | | 24 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 051.00 | 13 240.00 | | 12 051.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 089.00 | 34 724.00 | | 39 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 478.00 | 203 045.00 | | 243 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 1 948.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 3 339.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | -1 391.00 | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 15 351.00 | | 9 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 412.00 | 186 815.00 | | 204 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 344.00 | 138 816.00 | | 168 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 068.00 | 47 999.00 | | 36 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 930.00 | | | 113 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 491.00 | 14 586.00 | 51 077.00 | 36 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 3 743.00 | 10 357.00 | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 878.00 | 10 842.00 | 40 720.00 | 29 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VP Divers | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 692.00 | 145 392.00 | 1 300.00 | 146 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |