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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 569.00 | 94.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 776.00 | 1 569.00 | 1 262 207.00 | 1 263 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 550.00 | 1 569.00 | 1 328 982.00 | 1 330 550.00 |
CU Autres participations | 1 262 113.00 | | 1 262 113.00 | 1 262 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 537 254.00 | 460 158.00 | | 537 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 801.00 | 77 096.00 | | 78 801.00 |
DL TOTAL (I) | 617 155.00 | 538 354.00 | | 617 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 617.00 | 628 826.00 | | 556 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 590.00 | 149 576.00 | | 137 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 451.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 048.00 | 23 337.00 | | 16 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 827.00 | 803 189.00 | | 711 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 982.00 | 1 341 543.00 | | 1 328 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 220.00 | 246 629.00 | | 229 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 590.00 | | | 137 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 897.00 | | 108 897.00 | 108 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 897.00 | | 108 897.00 | 108 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | 17 557.00 | | 17 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 212.00 | 219 758.00 | | 212 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 411.00 | 142 663.00 | | 133 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 801.00 | 77 096.00 | | 78 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 776.00 | | | 1 263 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 113.00 | | | 1 262 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | 554.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 554.00 | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 617.00 | 74 011.00 | 314 202.00 | 556 617.00 |
VI Groupe et associés | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 827.00 | 229 220.00 | 314 202.00 | 711 827.00 |