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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 245.00 | | 628 245.00 | 628 245.00 |
CF Disponibilités | 202 716.00 | | 202 716.00 | 202 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 716.00 | | 202 716.00 | 202 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 961.00 | | 830 961.00 | 830 961.00 |
CU Autres participations | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 117 457.00 | 135 659.00 | | 117 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 801.00 | 14 298.00 | | 60 801.00 |
DL TOTAL (I) | 535 759.00 | 507 457.00 | | 535 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 911.00 | 271 055.00 | | 251 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 299.00 | 29 305.00 | | 41 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 932.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 202.00 | 302 292.00 | | 295 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 961.00 | 809 749.00 | | 830 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 881.00 | 50 654.00 | | 62 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 826.00 | 36 331.00 | | 66 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025.00 | 22 033.00 | | 6 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 801.00 | 14 298.00 | | 60 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 245.00 | | | 628 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 245.00 | | | 628 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 911.00 | 19 590.00 | 79 266.00 | 251 911.00 |
VI Groupe et associés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 202.00 | 62 881.00 | 79 266.00 | 295 202.00 |