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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 996.00 | 397.00 | 599.00 | 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 2 244 047.00 | 1 350 680.00 | 893 367.00 | 2 244 047.00 |
CF Disponibilités | 411 549.00 | | 411 549.00 | 411 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 161.00 | 1 350 680.00 | 1 308 481.00 | 2 659 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 157.00 | 1 351 077.00 | 1 309 080.00 | 2 660 157.00 |
CU Autres participations | 496.00 | 397.00 | 99.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 529 559.00 | -13 933 362.00 | | -13 529 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 356.00 | 403 803.00 | | -818 356.00 |
DL TOTAL (I) | -14 310 914.00 | -13 492 559.00 | | -14 310 914.00 |
DP Provisions pour risques | 3 283 400.00 | 2 939 300.00 | | 3 283 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 283 400.00 | 2 939 300.00 | | 3 283 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 885.00 | 1 804 226.00 | | 1 945 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374 223.00 | 10 204 150.00 | | 10 374 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 43 743.00 | | 16 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 336 595.00 | 12 053 222.00 | | 12 336 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 080.00 | 1 499 963.00 | | 1 309 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 607.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | 481 700.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 481 700.00 | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 600.00 | | | 366 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 600.00 | | | 366 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 100.00 | 481 700.00 | | -344 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 386.00 | 668 828.00 | | 47 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 742.00 | 265 025.00 | | 865 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 356.00 | 403 803.00 | | -818 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 099 073.00 | 251 607.00 | | 1 099 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 073.00 | 251 607.00 | | 1 099 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 374 223.00 | 7 221 063.00 | | 10 374 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945 885.00 | 218.00 | | 1 945 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244 047.00 | 2 244 047.00 | | 2 244 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 547.00 | 2 244 047.00 | 500.00 | 2 244 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 336 595.00 | 7 237 767.00 | | 12 336 595.00 |