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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 13 326.00 | 773.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 5 333.00 | 1 466.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 401.00 | 185 107.00 | 8 294.00 | 193 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 247.00 | 203 766.00 | 35 480.00 | 239 247.00 |
BT Marchandises | 572 901.00 | | 572 901.00 | 572 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 880.00 | 695.00 | 147 185.00 | 147 880.00 |
BZ Autres créances | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CF Disponibilités | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 474.00 | 695.00 | 823 779.00 | 824 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 721.00 | 204 461.00 | 859 259.00 | 1 063 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DL TOTAL (I) | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 789.00 | | | 136 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 174.00 | | | 584 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 680.00 | | | 771 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 259.00 | | | 859 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 680.00 | | | 771 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 825.00 | 1 012 388.00 | 1 784 213.00 | 771 825.00 |
FG Production vendue services | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 234.00 | 1 012 388.00 | 1 852 623.00 | 840 234.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 371.00 | | | 1 936 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 650.00 | | | 1 921 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 340.00 | | 3 910.00 | 442 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 831.00 | 24 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 003.00 | 239 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 172.00 | 200 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 373.00 | | | 320 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 866.00 | | 3 910.00 | 57 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 332.00 | 25 028.00 | 116 593.00 | 295 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 626.00 | 700.00 | | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 706.00 | 24 328.00 | 116 593.00 | 282 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 174.00 | 584 174.00 | | 584 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
UX Autres créances clients | 126 164.00 | 126 164.00 | | 126 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VB T. V. A. | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 571.00 | 187 626.00 | 24 945.00 | 212 571.00 |
VW T.V.A. | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 680.00 | 771 680.00 | | 771 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
ST Autres comptes | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
YT Sous‐traitance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 848.00 | | | 166 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 129.00 | | | 252 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |