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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 2 659 852.00 | | 2 659 852.00 | 2 659 852.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 107.00 | | 2 664 107.00 | 2 664 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 107.00 | 4 100 000.00 | 2 664 107.00 | 6 764 107.00 |
CU Autres participations | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 313 901.00 | -4 833 123.00 | | -3 313 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 694.00 | 1 519 222.00 | | -24 694.00 |
DL TOTAL (I) | -2 238 595.00 | -2 213 901.00 | | -2 238 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887 000.00 | 2 290 824.00 | | 4 887 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 19 724.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 701.00 | 2 310 548.00 | | 4 902 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 107.00 | 96 647.00 | | 2 664 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 835 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 900 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 900 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 204 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872.00 | 6 692 457.00 | | 13 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 566.00 | 5 173 234.00 | | 38 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 694.00 | 1 519 222.00 | | -24 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UX Autres créances clients | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 659 852.00 | 2 659 852.00 | | 2 659 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 887 000.00 | 4 887 000.00 | | 4 887 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 988.00 | 2 662 988.00 | | 2 662 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 701.00 | 4 902 701.00 | | 4 902 701.00 |