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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 2 695.00 | 2 070.00 | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 2 181.00 | 588.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 867.00 | 198 586.00 | 60 281.00 | 258 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 073.00 | 215 555.00 | 927 518.00 | 1 143 073.00 |
BT Marchandises | 165 246.00 | | 165 246.00 | 165 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BZ Autres créances | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CF Disponibilités | 246 631.00 | | 246 631.00 | 246 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 372.00 | | 446 372.00 | 446 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 445.00 | 215 555.00 | 1 373 890.00 | 1 589 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 599.00 | 459 097.00 | | 542 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 035.00 | 93 502.00 | | 163 035.00 |
DL TOTAL (I) | 815 634.00 | 662 599.00 | | 815 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 708.00 | 59 311.00 | | 37 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 651.00 | 280 638.00 | | 202 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 085.00 | 197 927.00 | | 235 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 219.00 | 98 427.00 | | 81 219.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 405.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 256.00 | 636 708.00 | | 558 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 890.00 | 1 299 307.00 | | 1 373 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 719.00 | 599 067.00 | | 538 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 697.00 | | 30 155.00 | 1 141 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 780.00 | 1 143 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 780.00 | 261 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 858.00 | | | 871 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 300.00 | | 30 116.00 | 260 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | 39.00 | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 126.00 | 37 208.00 | 28 780.00 | 207 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 519.00 | 3 269.00 | | 11 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 608.00 | 33 939.00 | 28 780.00 | 195 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 085.00 | 235 085.00 | | 235 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 641.00 | 18 105.00 | 19 536.00 | 37 641.00 |
VI Groupe et associés | 202 651.00 | 202 651.00 | | 202 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 256.00 | 538 719.00 | 19 536.00 | 558 256.00 |