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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 500.00 | | 1 103 500.00 | 1 103 500.00 |
BZ Autres créances | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CF Disponibilités | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 552.00 | | 1 187 552.00 | 1 187 552.00 |
CU Autres participations | 1 103 500.00 | | 1 103 500.00 | 1 103 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 140.00 | 262 140.00 | | 262 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
DG Autres réserves | 773 221.00 | 794 618.00 | | 773 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 432.00 | 98 359.00 | | 68 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 460.00 | 1 205 784.00 | | 1 154 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 027.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 092.00 | 10 283.00 | | 33 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 552.00 | 1 216 068.00 | | 1 187 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 092.00 | 10 283.00 | | 33 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -313.00 | -250.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568.00 | 1 641.00 | | 1 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 432.00 | 98 359.00 | | 68 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VC Groupe et associés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |