| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367.00 | 8 928.00 | 6 439.00 | 15 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 998.00 | 1 374 242.00 | 60 755.00 | 1 434 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 869.00 | 1 398 875.00 | 308 994.00 | 1 707 869.00 |
CF Disponibilités | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 841.00 | 1 398 875.00 | 365 966.00 | 1 764 841.00 |
CU Autres participations | 62 504.00 | 15 704.00 | 46 800.00 | 62 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 407.00 | | | -784 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 996.00 | | | -19 996.00 |
DL TOTAL (I) | -801 404.00 | | | -801 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 989.00 | | | 484 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 817.00 | | | 538 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 370.00 | | | 1 167 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 966.00 | | | 365 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 571.00 | | | 1 123 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 490.00 | | 2 380.00 | 1 705 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 986.00 | | 2 380.00 | 1 447 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 531.00 | 16 640.00 | | 1 366 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 531.00 | 16 640.00 | | 1 366 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 817.00 | 538 817.00 | | 538 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 990.00 | 441 191.00 | 43 799.00 | 484 990.00 |
VI Groupe et associés | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 371.00 | 1 123 572.00 | 43 799.00 | 1 167 371.00 |