| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 4 005.00 | 3 144.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 667.00 | 128 884.00 | 66 782.00 | 195 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 338.00 | 132 890.00 | 73 447.00 | 206 338.00 |
BT Marchandises | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 412.00 | 324.00 | 82 088.00 | 82 412.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 116.00 | 324.00 | 268 792.00 | 269 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 454.00 | 133 214.00 | 342 240.00 | 475 454.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 579.00 | 123 124.00 | | 133 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | 15 455.00 | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 195 519.00 | 181 079.00 | | 195 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 808.00 | 67 315.00 | | 64 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 506.00 | 786.00 | | 15 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 555.00 | 8 566.00 | | 26 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 579.00 | 31 112.00 | | 39 579.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 721.00 | 107 781.00 | | 146 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 240.00 | 288 861.00 | | 342 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 912.00 | 60 258.00 | | 98 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
FG Production vendue services | 295 466.00 | | 295 466.00 | 295 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 005.00 | | 312 005.00 | 312 005.00 |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 490.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 647.00 | 1 142.00 | | 9 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 501.00 | 1 632.00 | | 10 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 498.00 | -1 632.00 | | 7 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 2 179.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 793.00 | 272 827.00 | | 330 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 354.00 | 257 371.00 | | 311 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 439.00 | 15 455.00 | | 19 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 299.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 523.00 | | 19 148.00 | 209 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 890.00 | | 18 677.00 | 205 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | 471.00 | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 268.00 | 20 725.00 | 12 103.00 | 124 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 268.00 | 20 725.00 | 12 103.00 | 124 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 808.00 | 16 999.00 | 47 809.00 | 64 808.00 |
VI Groupe et associés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
VW T.V.A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 721.00 | 98 912.00 | 47 809.00 | 146 721.00 |