| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 547 832.00 | 22 227 465.00 | 200 320 367.00 | 222 547 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 355.00 | | 972 355.00 | 972 355.00 |
BZ Autres créances | 5 888 531.00 | | 5 888 531.00 | 5 888 531.00 |
CF Disponibilités | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 656.00 | | 6 969 656.00 | 6 969 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 517 488.00 | 22 227 465.00 | 207 290 023.00 | 229 517 488.00 |
CU Autres participations | 222 547 832.00 | 22 227 465.00 | 200 320 367.00 | 222 547 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 989 382.00 | 80 989 382.00 | | 80 989 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 203 098.00 | 5 203 098.00 | | 5 203 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130 721.00 | 3 130 721.00 | | 3 130 721.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 737.00 | 5 528 497.00 | | 2 838 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 409.00 | -2 689 759.00 | | -88 409.00 |
DK Provisions réglementées | 76 244.00 | 49 644.00 | | 76 244.00 |
DL TOTAL (I) | 92 149 773.00 | 92 211 582.00 | | 92 149 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 105.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 494 318.00 | 121 316 835.00 | | 113 494 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 988.00 | 31 988.00 | | 511 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 342.00 | 581 761.00 | | 1 133 342.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 140 250.00 | 121 930 688.00 | | 115 140 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 290 023.00 | 214 142 270.00 | | 207 290 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 529 485.00 | | 10 529 485.00 | 10 529 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 529 485.00 | | 10 529 485.00 | 10 529 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 139 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8 342 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 384 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 384 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 841 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 958 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 600.00 | 29 588.00 | | 26 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 600.00 | 29 588.00 | | 26 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 600.00 | -29 588.00 | | -26 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 542.00 | -2 750 094.00 | | -3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 524 409.00 | 8 576 630.00 | | 24 524 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 612 817.00 | 11 266 390.00 | | 24 612 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 409.00 | -2 689 759.00 | | -88 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 706 367.00 | | 11 841 465.00 | 210 706 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 547 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 547 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 706 367.00 | | 11 841 465.00 | 210 706 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 178 571.00 | 178 571.00 | 108 000 000.00 | 108 178 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 988.00 | 511 988.00 | | 511 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 756.00 | 427 756.00 | | 427 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 380.00 | 239 380.00 | | 239 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 972 355.00 | 972 355.00 | | 972 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VC Groupe et associés | 843 383.00 | 843 383.00 | | 843 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 315 747.00 | 5 315 747.00 | | 5 315 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000 000.00 | | | 57 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036 615.00 | 5 036 615.00 | | 5 036 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860 887.00 | 6 860 887.00 | | 6 860 887.00 |
VW T.V.A. | 422 870.00 | 422 870.00 | | 422 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 140 250.00 | 7 140 250.00 | 108 000 000.00 | 115 140 250.00 |