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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 369.00 | 172.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 2 428.00 | 771.00 | 3 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755.00 | 2 797.00 | 958.00 | 3 755.00 |
BN En cours de production de biens | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 580.00 | 2 797.00 | 32 782.00 | 35 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | -18 365.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419.00 | 18 757.00 | | -419.00 |
DL TOTAL (I) | 7 473.00 | 7 892.00 | | 7 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 035.00 | 8 342.00 | | 8 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 232.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 1 522.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 409.00 | 6 246.00 | | 16 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 310.00 | 16 341.00 | | 25 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 782.00 | 24 233.00 | | 32 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 310.00 | 16 341.00 | | 25 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 8 342.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045.00 | | 1 403.00 | 4 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 3 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 3 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | 308.00 | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | | 1 095.00 | 3 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029.00 | 460.00 | 1 692.00 | 4 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 136.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | 323.00 | 1 692.00 | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |