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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 867.00 | 105 167.00 | 13 700.00 | 118 867.00 |
040 Immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 867.00 | 105 167.00 | 124 700.00 | 229 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
072 Créances – Autres | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
084 Disponibilités | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 919.00 | | 136 919.00 | 136 919.00 |
110 Total général Actif | 366 786.00 | 105 167.00 | 261 619.00 | 366 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 216.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 392 063.00 | 490 464.00 | | 392 063.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
230 Autres produits | 852.00 | 3 586.00 | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 295.00 | 494 050.00 | | 399 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 095.00 | 298 476.00 | | 237 095.00 |
242 Autres charges externes. | 53 456.00 | 63 565.00 | | 53 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 845.00 | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 306.00 | 75 336.00 | | 74 306.00 |
252 Charges sociales | 22 177.00 | 27 282.00 | | 22 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 1 268.00 | | 1 952.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 5 150.00 | 18 150.00 | | 5 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 601.00 | 487 922.00 | | 395 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 694.00 | 6 128.00 | | 3 694.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 1 356.00 | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 448.00 | 4 772.00 | | 2 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 117.00 | | | 229 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |