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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 355.00 | 66 289.00 | 66.00 | 66 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 105.00 | 66 289.00 | 64 816.00 | 131 105.00 |
060 Stock marchandises | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 855.00 | | 109 855.00 | 109 855.00 |
110 Total général Actif | 240 960.00 | 66 289.00 | 174 671.00 | 240 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 899.00 | 268 242.00 | | 264 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 457.00 | 6 431.00 | | 3 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 902.00 | 287 674.00 | | 271 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 500.00 | 185 964.00 | | 186 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 298.00 | -7 134.00 | | -8 298.00 |
242 Autres charges externes. | 31 559.00 | 28 284.00 | | 31 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 1 702.00 | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 54 000.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 17 696.00 | 8 173.00 | | 17 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | | | 135.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 366.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 389.00 | 271 355.00 | | 243 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 512.00 | 16 319.00 | | 28 512.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 426.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 337.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 1 411.00 | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 799.00 | 20 996.00 | | 23 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201.00 | | | 201.00 |