| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 215.00 | 33 210.00 | 2 005.00 | 35 215.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 720.00 | 125 516.00 | 2 204.00 | 127 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 280.00 | 636 938.00 | 29 343.00 | 666 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 215.00 | 800 664.00 | 298 552.00 | 1 099 215.00 |
BT Marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 696.00 | 4 650.00 | 95 046.00 | 99 696.00 |
BZ Autres créances | 162 918.00 | | 162 918.00 | 162 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 357 678.00 | | 357 678.00 | 357 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 114.00 | 4 650.00 | 634 464.00 | 639 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 330.00 | 805 314.00 | 933 016.00 | 1 738 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 237.00 | | | 919 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | -731 480.00 | | | -731 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 977.00 | | | 155 977.00 |
DL TOTAL (I) | 508 201.00 | | | 508 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 181.00 | | | 337 181.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 815.00 | | | 424 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 016.00 | | | 933 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 098.00 | | | 383 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 41 440.00 | 1 125.00 | 37 915.00 | 41 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 440.00 | 1 125.00 | 37 915.00 | 41 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 181.00 | 295 464.00 | 41 717.00 | 337 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 109.00 | 279 109.00 | | 279 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 815.00 | 383 098.00 | 41 717.00 | 424 815.00 |