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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 226 688.00 | | 226 688.00 | 226 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 688.00 | | 226 688.00 | 226 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 988.00 | | 227 988.00 | 227 988.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 137 424.00 | | | 137 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
DL TOTAL (I) | 227 880.00 | | | 227 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 108.00 | | | 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 988.00 | | | 227 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 350.00 | | | 328 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 350.00 | | | 328 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 109.00 | | | 230 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 109.00 | | | 230 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 086.00 | | | 358 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 629.00 | | | 275 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 446.00 | | | 631 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 146.00 | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 571.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 025.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 571.00 | | | 185 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 025.00 | | | 440 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 558.00 | 1 479.00 | 400 037.00 | 398 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 667.00 | 1 479.00 | 395 146.00 | 393 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 82.00 | | | 82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 746.00 | | | 11 746.00 |