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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444 711.00 | 7 183 249.00 | 261 461.00 | 7 444 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408 432.00 | | 1 408 432.00 | 1 408 432.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 533.00 | 8 897.00 | 1 636.00 | 10 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 879 245.00 | 7 204 317.00 | 1 674 928.00 | 8 879 245.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 907.00 | | 315 907.00 | 315 907.00 |
BZ Autres créances | 907 767.00 | 15 601.00 | 892 166.00 | 907 767.00 |
CF Disponibilités | 429 070.00 | | 429 070.00 | 429 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 909.00 | 15 601.00 | 1 640 308.00 | 1 655 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 154.00 | 7 219 918.00 | 3 315 236.00 | 10 535 154.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 908.00 | | | -100 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 978 358.00 | | | 978 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 344.00 | | | 1 036 344.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DO TOTAL (II) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 283.00 | | | 1 195 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 342.00 | | | 189 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
EA Autres dettes | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 279.00 | | | 294 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 892.00 | | | 1 988 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 236.00 | | | 3 315 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 892.00 | | | 1 988 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 672.00 | | | 480 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 984.00 | 911.00 | 211 896.00 | 210 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 984.00 | 911.00 | 211 896.00 | 210 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 064 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 290.00 | |
GE Autres charges | | | 97 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 721.00 | | | 700 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 804.00 | | | 709 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 721.00 | | | 700 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 430.00 | | | 706 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 174.00 | | | -129 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 725.00 | | | 2 365 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 331.00 | | | 2 256 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 901 818.00 | | 2 461 547.00 | 7 901 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 479 151.00 | 4 970.00 | 8 879 245.00 | 1 479 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 151.00 | 4 970.00 | 8 853 142.00 | 1 479 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879 015.00 | | 2 458 247.00 | 7 879 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 300.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 033 305.00 | 1 171 012.00 | | 6 033 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013 888.00 | 1 169 362.00 | | 6 013 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 417.00 | 1 650.00 | | 19 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 821.00 | | 14 220.00 | 29 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 821.00 | | 14 220.00 | 29 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 821.00 | | 14 220.00 | 29 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 342.00 | 189 342.00 | | 189 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 957.00 | 179 957.00 | | 179 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 279.00 | 294 279.00 | | 294 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 315 907.00 | 315 907.00 | | 315 907.00 |
VB T. V. A. | 35 325.00 | 35 326.00 | | 35 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 283.00 | 1 195 283.00 | | 1 195 283.00 |
VI Groupe et associés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 295.00 | | | 420 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 410.00 | 363 410.00 | | 363 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 345.00 | 366 345.00 | | 366 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 260.00 | 1 225 960.00 | 3 300.00 | 1 229 260.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 892.00 | 1 988 892.00 | | 1 988 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
ST Autres comptes | 199 693.00 | | | 199 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
YT Sous‐traitance | 267 262.00 | | | 267 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 255.00 | | | 556 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |