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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 334.00 | 1 086.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 432.00 | 334.00 | 76 098.00 | 76 432.00 |
BZ Autres créances | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 032 215.00 | | 44 032 215.00 | 44 032 215.00 |
CF Disponibilités | 9 519 524.00 | | 9 519 524.00 | 9 519 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 577 818.00 | | 53 577 818.00 | 53 577 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 654 250.00 | 334.00 | 53 653 916.00 | 53 654 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97.00 | 100.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 53 644 366.00 | 4 119 185.00 | | 53 644 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 166.00 | 51 176 426.00 | | -16 166.00 |
DL TOTAL (I) | 53 628 307.00 | 55 295 721.00 | | 53 628 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | 7 000.00 | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 16 616.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 893 344.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 609.00 | 1 917 060.00 | | 25 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 653 916.00 | 57 212 781.00 | | 53 653 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 212.00 | 26 212.00 | 56 000.00 | 82 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |