| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 238.00 | 47 844.00 | 394.00 | 48 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 472.00 | 17 047.00 | 2 425.00 | 19 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 910.00 | 64 891.00 | 3 019.00 | 67 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 379.00 | | 86 379.00 | 86 379.00 |
BZ Autres créances | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CF Disponibilités | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 210.00 | 64 891.00 | 151 319.00 | 216 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 915.00 | 35 273.00 | | 52 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 848.00 | 17 642.00 | | -2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 58 318.00 | 61 165.00 | | 58 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 574.00 | 30 000.00 | | 22 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 8 615.00 | | 5 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 764.00 | 16 977.00 | | 18 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 436.00 | 30 883.00 | | 30 436.00 |
EA Autres dettes | 15 319.00 | 48 743.00 | | 15 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 002.00 | 139 726.00 | | 93 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 319.00 | 200 892.00 | | 151 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 472.00 | 135 219.00 | | 85 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -502.00 | 1 837.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 119.00 | 119 480.00 | | 117 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 966.00 | 101 838.00 | | 119 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 848.00 | 17 642.00 | | -2 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 848.00 | | 2 062.00 | 65 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 648.00 | | 2 062.00 | 65 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 154.00 | 1 737.00 | | 63 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 154.00 | 1 737.00 | | 63 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UX Autres créances clients | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 574.00 | 15 044.00 | 7 530.00 | 22 574.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
VW T.V.A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 002.00 | 85 472.00 | 7 530.00 | 93 002.00 |