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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 440.00 | 12 033.00 | 48 407.00 | 60 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 905.00 | 159 820.00 | 219 084.00 | 378 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 477.00 | 171 854.00 | 292 624.00 | 464 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CF Disponibilités | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 472.00 | | 184 472.00 | 184 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 949.00 | 171 854.00 | 477 095.00 | 648 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DG Autres réserves | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 158 395.00 | | | 158 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 506.00 | | | 251 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 700.00 | | | 318 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 095.00 | | | 477 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 273.00 | | | 133 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 654.00 | | 133 200.00 | 345 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373.00 | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 393.00 | 464 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 020.00 | 439 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 165.00 | | 133 200.00 | 319 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 913.00 | 53 960.00 | 13 020.00 | 130 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 913.00 | 53 960.00 | 13 020.00 | 130 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 506.00 | 66 080.00 | 185 427.00 | 251 506.00 |
VI Groupe et associés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 576.00 | 94 458.00 | 117.00 | 94 576.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 700.00 | 133 273.00 | 185 427.00 | 318 700.00 |