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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 369.00 | 26 398.00 | 1 971.00 | 28 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 812.00 | 72 102.00 | 64 710.00 | 136 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 348.00 | 98 667.00 | 71 681.00 | 170 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CF Disponibilités | 234 598.00 | | 234 598.00 | 234 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 840.00 | | 288 840.00 | 288 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 188.00 | 98 667.00 | 360 521.00 | 459 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
DL TOTAL (I) | 163 893.00 | | | 163 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 628.00 | | | 196 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 521.00 | | | 360 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 628.00 | | | 196 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 734.00 | | 29 290.00 | 156 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 675.00 | 170 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 675.00 | 165 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 567.00 | | 29 290.00 | 151 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 042.00 | 10 300.00 | 15 675.00 | 104 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 875.00 | 10 300.00 | 15 675.00 | 103 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VI Groupe et associés | 141 143.00 | 141 143.00 | | 141 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 571.00 | 43 571.00 | 5 000.00 | 48 571.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |