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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 388.00 | 56 522.00 | 34 866.00 | 91 388.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 682.00 | 56 522.00 | 54 160.00 | 110 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
072 Créances – Autres | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
084 Disponibilités | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
110 Total général Actif | 186 031.00 | 56 522.00 | 129 509.00 | 186 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 141.00 | | | 212 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 311.00 | | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 152.00 | | | 213 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 385.00 | | | 385.00 |
242 Autres charges externes. | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
252 Charges sociales | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 569.00 | | | 210 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
280 Produits financiers | 457.00 | | | 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 782.00 | | | 782.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 782.00 | | | 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 782.00 | | | 782.00 |