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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 21 081.00 | 12 522.00 | 8 559.00 | 21 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 950.00 | 50 884.00 | 19 066.00 | 69 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 360.00 | 43 292.00 | 11 068.00 | 54 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 803.00 | 107 347.00 | 103 456.00 | 210 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 594.00 | | 201 594.00 | 201 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 397.00 | 107 347.00 | 305 050.00 | 412 397.00 |
CU Autres participations | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 462.00 | 111 874.00 | | 116 462.00 |
DH Report à nouveau | | -8 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 136.00 | 13 200.00 | | 28 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | 2 800.00 | | 1 400.00 |
DK Provisions réglementées | 5 991.00 | 7 616.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 162 988.00 | 137 877.00 | | 162 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | 17 292.00 | | 5 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 806.00 | 29 422.00 | | 22 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 965.00 | 38 842.00 | | 43 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 776.00 | 51 660.00 | | 69 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 062.00 | 139 703.00 | | 142 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 050.00 | 277 580.00 | | 305 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 062.00 | 137 216.00 | | 142 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 818.00 | | 8 130.00 | 202 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 210 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 145 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 425.00 | | 8 110.00 | 137 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 244.00 | | 20.00 | 12 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 117.00 | 15 229.00 | | 92 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 468.00 | 15 229.00 | | 91 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 616.00 | | 1 625.00 | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | 1 625.00 | 7 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VI Groupe et associés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VP Divers | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VW T.V.A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |