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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 424 979.00 | | 424 979.00 | 424 979.00 |
AP Constructions | 165 872.00 | 133 212.00 | 32 660.00 | 165 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 601.00 | 695 269.00 | 65 332.00 | 760 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 763.00 | 209 702.00 | 27 061.00 | 236 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 474.00 | 1 038 282.00 | 552 192.00 | 1 590 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BT Marchandises | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
CF Disponibilités | 565 670.00 | | 565 670.00 | 565 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 626.00 | | 728 626.00 | 728 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 101.00 | 1 038 282.00 | 1 280 819.00 | 2 319 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 745.00 | 423 745.00 | | 423 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DG Autres réserves | 472 309.00 | 387 916.00 | | 472 309.00 |
DH Report à nouveau | | -3 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 572.00 | 88 249.00 | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 923 756.00 | 911 184.00 | | 923 756.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 670.00 | 36 651.00 | | 21 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518.00 | 30 607.00 | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | 84 308.00 | | 87 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 690.00 | 228 787.00 | | 236 690.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 3 617.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 062.00 | 383 992.00 | | 357 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 819.00 | 1 295 176.00 | | 1 280 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 662.00 | 362 368.00 | | 350 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 925.00 | | 34 549.00 | 1 555 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 078.00 | | | 425 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 687.00 | | 34 549.00 | 1 128 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 702.00 | 51 580.00 | | 986 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 603.00 | 51 580.00 | | 986 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 624.00 | 15 224.00 | 6 400.00 | 21 624.00 |
VI Groupe et associés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 062.00 | 350 662.00 | 6 400.00 | 357 062.00 |