| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 795.00 | 716.00 | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 014.00 | 387 891.00 | 123 123.00 | 511 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 978.00 | 120 932.00 | 54 046.00 | 174 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 149.00 | 509 619.00 | 281 531.00 | 791 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 627.00 | 3 000.00 | 501 627.00 | 504 627.00 |
BZ Autres créances | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 302 369.00 | | 302 369.00 | 302 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 928.00 | 3 000.00 | 1 005 928.00 | 1 008 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 077.00 | 512 619.00 | 1 287 458.00 | 1 800 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 384 970.00 | 360 676.00 | | 384 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 373.00 | 32 293.00 | | 73 373.00 |
DL TOTAL (I) | 546 343.00 | 480 970.00 | | 546 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 994.00 | 74 468.00 | | 59 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 911.00 | 49 954.00 | | 55 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 454.00 | 214 070.00 | | 197 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 430.00 | 280 520.00 | | 392 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 9 702.00 | | 5 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 115.00 | 628 714.00 | | 741 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 458.00 | 1 109 683.00 | | 1 287 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 800.00 | 583 397.00 | | 710 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 404.00 | | 63 765.00 | 745 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 020.00 | 791 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 020.00 | 685 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | 800.00 | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 318.00 | | 62 694.00 | 641 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 376.00 | | 270.00 | 103 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 648.00 | 64 990.00 | 18 020.00 | 462 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 84.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 937.00 | 64 906.00 | 18 020.00 | 461 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | 1 330.00 | | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | 1 330.00 | | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | 1 330.00 | | 1 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 454.00 | 197 454.00 | | 197 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 501 027.00 | 501 027.00 | | 501 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 971.00 | 29 656.00 | 30 315.00 | 59 971.00 |
VI Groupe et associés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 425.00 | 552 767.00 | 6 658.00 | 559 425.00 |
VW T.V.A. | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 115.00 | 710 800.00 | 30 315.00 | 741 115.00 |