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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 551.00 | | 732 551.00 | 732 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 241.00 | | 752 241.00 | 752 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 726 551.00 | | 726 551.00 | 726 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 774.00 | -1 945.00 | | -1 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 501.00 | 171.00 | | 197 501.00 |
DL TOTAL (I) | 283 726.00 | 86 226.00 | | 283 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 634.00 | 413 767.00 | | 340 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 2 343.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 083.00 | 67 984.00 | | 43 083.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 515.00 | 484 094.00 | | 468 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 241.00 | 570 320.00 | | 752 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 634.00 | | | 340 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 029.00 | 436 467.00 | | 596 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 529.00 | 436 296.00 | | 398 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 501.00 | 171.00 | | 197 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 551.00 | | | 732 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 551.00 | | | 732 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VI Groupe et associés | 340 634.00 | 340 634.00 | | 340 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 064.00 | 19 064.00 | 6 000.00 | 25 064.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 515.00 | 468 515.00 | | 468 515.00 |