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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 972 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 864.00 | 257 906.00 | 958.00 | 258 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 317 528.00 | | 26 317 528.00 | 26 317 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 618 957.00 | 1 657 886.00 | 32 961 071.00 | 34 618 957.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 070 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 220 854.00 | |
BZ Autres créances | 1 013 689.00 | | 1 013 689.00 | 1 013 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 109 013.00 | |
CF Disponibilités | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 114.00 | | 1 062 114.00 | 1 062 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 681 071.00 | 1 657 886.00 | 34 023 185.00 | 35 681 071.00 |
CU Autres participations | 8 042 565.00 | 1 399 980.00 | 6 642 585.00 | 8 042 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 24 001 056.00 | 21 684 711.00 | | 24 001 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768 671.00 | 2 616 346.00 | | 2 768 671.00 |
DK Provisions réglementées | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 26 810 427.00 | 24 341 756.00 | | 26 810 427.00 |
DP Provisions pour risques | 3 067 340.00 | 3 016 076.00 | | 3 067 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 067 340.00 | 3 016 076.00 | | 3 067 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 447 689.00 | 8 867 716.00 | | 6 447 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 191.00 | 2 215 912.00 | | 687 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 11 737.00 | | 13 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 970.00 | 242 487.00 | | 63 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 821 002.00 | 990 934.00 | | 3 821 002.00 |
EA Autres dettes | 601 148.00 | 502 450.00 | | 601 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 050.00 | 7 246.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 758.00 | 11 337 853.00 | | 7 212 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 023 185.00 | 35 679 609.00 | | 34 023 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 828.00 | 4 889 378.00 | | 3 207 828.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 310 738.00 | 465 495.00 | | 1 310 738.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 109 763.00 | 111 552.00 | | 109 763.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 109 763.00 | 111 552.00 | | 109 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 377 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 783 320.00 | |
FG Production vendue services | 447 354.00 | | 447 354.00 | 447 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 354.00 | | 447 354.00 | 447 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 194 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 502.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 292 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 791 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 336.00 | 920.00 | | 6 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 920.00 | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 039.00 | 43 382.00 | | 79 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 039.00 | 43 382.00 | | 79 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 703.00 | -42 462.00 | | -72 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 275.00 | 32 246.00 | | 23 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 682.00 | 3 111 431.00 | | 3 256 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 011.00 | 495 085.00 | | 488 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768 671.00 | 2 616 346.00 | | 2 768 671.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 027 714.00 | 1 823 105.00 | | 1 027 714.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 345 462.00 | 2 295 785.00 | | 2 345 462.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 317 748.00 | 472 680.00 | | 1 317 748.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 010.00 | 7 185.00 | | 7 010.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 310 738.00 | 465 495.00 | | 1 310 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 618 957.00 | | | 34 618 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 360 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 618 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 864.00 | | | 258 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 360 093.00 | | | 34 360 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 010.00 | 12 896.00 | | 245 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 010.00 | 12 896.00 | | 245 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399 980.00 | | | 1 399 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 980.00 | | | 1 399 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 317 528.00 | | 26 317 528.00 | 26 317 528.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VC Groupe et associés | 689 632.00 | 689 632.00 | | 689 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 447 250.00 | 2 442 320.00 | 4 004 930.00 | 6 447 250.00 |
VI Groupe et associés | 687 191.00 | 687 191.00 | | 687 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418 763.00 | | | 2 418 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 233.00 | 315 233.00 | | 315 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 332 041.00 | 1 014 513.00 | 26 317 528.00 | 27 332 041.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 758.00 | 3 207 828.00 | 4 004 930.00 | 7 212 758.00 |