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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 645 643.00 | 428 075.00 | 217 568.00 | 645 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 369.00 | 653 492.00 | 301 877.00 | 955 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 203.00 | 1 081 758.00 | 519 445.00 | 1 601 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
BZ Autres créances | 694 978.00 | | 694 978.00 | 694 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 335.00 | | 784 335.00 | 784 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 538.00 | 1 081 758.00 | 1 303 780.00 | 2 385 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 374.00 | 856 222.00 | | 1 036 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 167.00 | 180 152.00 | | 181 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 540.00 | 1 102 374.00 | | 1 283 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 848.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 8 542.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | 13 468.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 240.00 | 22 858.00 | | 20 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 780.00 | 1 125 232.00 | | 1 303 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 858.00 | | 297 858.00 | 297 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 858.00 | | 297 858.00 | 297 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 785.00 | 297 310.00 | | 300 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 618.00 | 117 158.00 | | 119 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 167.00 | 180 152.00 | | 181 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 140.00 | | 21 063.00 | 1 580 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 140.00 | | 21 063.00 | 1 580 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 275.00 | 79 483.00 | | 1 002 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 275.00 | 79 483.00 | | 1 002 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694 978.00 | 694 978.00 | | 694 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 335.00 | 784 335.00 | | 784 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |