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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 077.00 | 128 987.00 | 18 089.00 | 147 077.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 227.00 | 128 987.00 | 137 239.00 | 266 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
072 Créances – Autres | 51 357.00 | 30 660.00 | 20 697.00 | 51 357.00 |
084 Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 378.00 | 30 660.00 | 32 718.00 | 63 378.00 |
110 Total général Actif | 329 605.00 | 159 648.00 | 169 957.00 | 329 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113.00 | | | 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 563.00 | | | 95 563.00 |
230 Autres produits | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
252 Charges sociales | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30.00 | | | 30.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15.00 | | | -15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 222.00 | | | 254 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |