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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AP Constructions | 144 341.00 | 134 781.00 | 9 561.00 | 144 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 842.00 | 210 088.00 | 267 755.00 | 477 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 662.00 | 413 155.00 | 245 507.00 | 658 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 357.00 | 770 534.00 | 522 823.00 | 1 293 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BZ Autres créances | 179 753.00 | | 179 753.00 | 179 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 424.00 | | 317 424.00 | 317 424.00 |
CF Disponibilités | 163 186.00 | | 163 186.00 | 163 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 693.00 | | 702 693.00 | 702 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 050.00 | 770 534.00 | 1 225 515.00 | 1 996 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 204 799.00 | 109 542.00 | | 204 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 313.00 | 95 257.00 | | 180 313.00 |
DL TOTAL (I) | 387 312.00 | 206 999.00 | | 387 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135.00 | 1 151.00 | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 958.00 | 854 418.00 | | 560 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 160 882.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 334.00 | 88 748.00 | | 151 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 053.00 | 137 355.00 | | 122 053.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 204.00 | 1 242 945.00 | | 838 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 515.00 | 1 449 944.00 | | 1 225 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 185 076.00 | | 2 185 076.00 | 2 185 076.00 |
FG Production vendue services | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 623.00 | | 2 252 623.00 | 2 252 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 864.00 | |
GE Autres charges | | | 111 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 3 155.00 | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 3 155.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 3 695.00 | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 3 695.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -540.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 12 287.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 729.00 | 1 927 422.00 | | 2 444 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 417.00 | 1 832 166.00 | | 2 264 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 313.00 | 95 257.00 | | 180 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 166.00 | 97 191.00 | | 1 196 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 293 357.00 | | | 1 293 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 846.00 | | | 1 280 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 654.00 | 97 191.00 | | 1 183 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 334.00 | 151 334.00 | | 151 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 375.00 | 168 553.00 | 357 983.00 | 559 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 043.00 | | | 295 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 211.00 | 199 211.00 | | 199 211.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 204.00 | 447 382.00 | 357 983.00 | 838 204.00 |