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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 637.00 | 5 118.00 | 18 519.00 | 23 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 714 577.00 | 66 867.00 | 2 647 710.00 | 2 714 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 196.00 | 71 986.00 | 2 722 210.00 | 2 794 196.00 |
BZ Autres créances | 616 225.00 | | 616 225.00 | 616 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 282.00 | 47 075.00 | 104 207.00 | 151 282.00 |
CF Disponibilités | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 668.00 | 47 075.00 | 737 593.00 | 784 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 864.00 | 119 061.00 | 3 459 803.00 | 3 578 864.00 |
CU Autres participations | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 853 339.00 | | | 853 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 384.00 | | | 603 384.00 |
DK Provisions réglementées | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 301.00 | | | 1 526 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 426.00 | | | 1 267 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 805.00 | | | 343 805.00 |
EA Autres dettes | 296 140.00 | | | 296 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 502.00 | | | 1 933 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 803.00 | | | 3 459 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 502.00 | | | 1 933 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 356 200.00 | | | 356 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 624.00 | | | 1 848 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 240.00 | | | 1 245 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 384.00 | | | 603 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 3 952.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 3 952.00 | | 1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 426.00 | 1 267 426.00 | | 1 267 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 805.00 | 343 805.00 | | 343 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 140.00 | 296 140.00 | | 296 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 386.00 | 618 386.00 | | 618 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 386.00 | 618 386.00 | | 618 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 502.00 | 1 933 502.00 | | 1 933 502.00 |